ПрАТ "Харківський автогенний завод" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 17.04.2018
Річний звіт за 2017 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
148800 | 123184 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 2 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 20 | 106 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 498 | 528 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 234 | 65 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 109 | 86 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 2893 | 4552 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 75 | 589 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 135404 ) | ( 112299 ) |
| Праці | 3105 | ( 5727 ) | ( 5173 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 1566 ) | ( 1394 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 2455 ) | ( 2332 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 558 ) | ( 694 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 1897 ) | ( 1638 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 562 ) | ( 337 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 25 ) | ( 138 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 9 ) | ( 15 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 1278 ) | ( 1112 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 5605 | 6310 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 49 | 127 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 2112 ) | ( 1049 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2063 | -922 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 1570 ) | ( 15800 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -1570 | -15800 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1972 | -10412 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1112 | 12320 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 14 | -796 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3098 | 1112 |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових коштiв за результатами роботи ПрАТ "Харкiвський автогенний завод" та залишок грошових коштiв на розрахунковому рахунку на кiнець 2017 року.
Рядок 3000 вiдображає грошовi надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) з урахуванням податку на додану вартiсть.
Рядок 3015 вiдображає суму одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами вiд покупцiв i замовникiв пiд наступну поставку продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Рядок 3040 вiдображає надходження вiд операцiйної оренди.
Рядок 3100 вiдображає грошовi кошти, сплаченi постачальникам i пiдрядникам (виконавцям) за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, прийнятi роботи i наданi послуги.
Рядок 3195 звiту вiдображає чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi показує змiни, що пов'язанi з реалiзацiєю та придбанням необоротних активiв, надаванням короткострокової безпроцентної цiльової позики.
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi показує: отриманя позики, погашення позики та виплату процентiв нарахованих за використання позикових коштiв, а також залишок коштiв на розрахунковому рахунку на початок та кiнець 2017 року.
|
Керівник |
(підпис) |
Луханiн Євген Анатолiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Касаткина Тамара Вячеславiвна
|